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2019年7月外资持仓变动跟踪:北上资金继续流入 加电子机械减食品金融(国信策略)

2019年7月外资持仓变动跟踪:北上资金继续流入 加电子机械减食品金融(国信策略) 标清 最后更新:2019-09-19 00:58:09
导演 苗圃
主演 柳影虹 萧蔷 新宝岛康乐队 空中铁匠乐队 左光平  显示全部
类型 圣马力诺剧 马尔代夫剧 塞内加尔剧 布隆迪剧 贝宁剧 
语言 法语对白 中文字幕
评分 1.9
年份 (2009)

电影介绍

  截至7月31日,陆股通本月累计净流入120.25亿元,其中沪股通本月累计净流入14.29亿元,深股通本月累计净流入105.96亿元。从持股市值的板块分布上看,陆股通持股市值在各板块环比均有所回升,其中创业板上升幅度最大。从持仓占比的变化角度,主板略有下降,中小版占比增加,创业板占比持续上升。从各行业外资持股市值占A股总市值来看,外资仍偏好大消费类,定价权较高。

  本月延续上月净流入态势。截至7月31日,陆股通本月累计净流入120.25亿元,其中沪股通本月累计净流入14.29亿元,深股通本月累计净流入105.96亿元。中国经济吸引力大,资本市场活力增加,A股投资预期稳定,是近期外资流入的主要因素。

  外资持股比例保持稳定,陆股通市值有所回升。外资投资A股主要有两个渠道,一是通过陆股通,二是通过QFII/RQFII 。截止7月31日,陆股通持股市值为10641.94亿元,占A股流通市值2.4%,较上个月上升0.1个百分点。由于制度对QFII投资额度的限制,陆股通仍是外资流入A股最主要的渠道。

  QFII、RQFII投资额度小幅上升,资本市场对外开放程度继续深化。根据国家外汇管理局的最新数据,截至7月31日,QFII投资额度为1085.76亿美元,环比增加1.5%,RQFII投资额度为6812.22亿元,环比增加0.5%。

  从持股市值的板块分布上看,陆股通持股市值在各板块环比均有所回升,其中创业板上升幅度最大。具体而言,截至7月31日,主板持股市值为8802.69亿元,环比上升2.8%,增幅最小。中小企业板持股市值为1285.73亿元,环比上升7.1%。创业板持股市值553.52亿元,环比上升16.8%,增幅最大。

  从持仓占比的变化角度,主板略有下降,中小版占比增加,创业板占比持续上升。具体而言,截至7月31日,主板持股市值占陆股通持股总市值82.7%,占比较上月减少,创业板持股市值占陆股通总市值5.2%,较上月增加0.6%,保持了连续6个月的上升态势。中小企业板持股市值占陆股通持股总市值12.1%,较上月增加0.4%。

  从陆股通持股市值(一级行业)占A股行业市值比来看,家用电器行业陆股通持股市值占行业A股总市值比例仍旧最高,排名前五的一级行业未发生变动。陆股通一级行业持股市值占行业A股市值比例排名前5的行业是家用电器、休闲服务、、建筑材料和医药生物,占比分别为9.30%、6.45%、6.13%、3.86%、2.33%。也就是说,外资对于大消费类板块仍具有很高的定价权。除了大消费板块,建筑材料、医药生物也是外资占比较大的行业,但外资占该行业A股比重小于5%。

  如果看外资定价权的变化情况,由于外资持续流入,与半年前(2018年12月底)相比,整体外资占A股的比重在家用电器、休闲服务、等大消费类中均有所增加。重仓行业中仅占比增幅超过1%,家用电器行业占比提升1.86%,增幅最大,增幅靠前的还有综合、休闲服务和建筑,分别上升0.99%、0.87%、0.76%。电子、钢铁、化工等行业占比有所下降,减幅最大,占比下降0.28%。电子、化工占比下降0.17%、0.05%。

  与1年前(2018年6月底)相比,除电子行业外持股市值占行业A股市值比例均提升。其中家用电器行业增幅最大,为2.60%,建筑材料、休闲服务和食品饮料行业同样不逊,增幅分别为1.86%、1.85%和1.26%。电子行业是唯一占比减少的行业,下跌了0.61%。

  从二级行业来看,垄断行业和国内有比较优势的消费细分行业中,陆股通持股市值占行业A股总市值比例较高。其中排名前五的分别为机场Ⅱ、旅游综合Ⅱ、白色家电、饮料制造和水泥制造Ⅱ,占比分别为12.03%、10.40%、9.89%、6.42%、6.24%。占比最低的两个个行业分别为餐饮Ⅱ和农业综合Ⅱ。

  与上个月(2019年6月底)相比,机场的持股市值占行业A股比例下跌,消费类和水泥制造的占比增加。具体来看,机场Ⅱ行业持股市值占比下降0.48%,其余行业跌幅较小。其中,旅游综合Ⅱ、白色家电、水泥制造占比分别增加0.76%、0.42%、0.38%。

  在一级行业配置上,消费和金融类是配置重点,食品饮料行业仍旧占据陆股通配置榜首。大消费和金融行业一直是外资重点投资的领域,陆股通持股市值最高的前5大行业是食品饮料、家用电器、非银金融、和医药生物,其中食品饮料行业持仓比例为19.8%,远超第二名家用电器9.4百分点。食品饮料、家用电器、非银金融、合计占比为49.3%,占投资总额的一半。行业持股比例0.2%,在所有行业中配置比例仍旧最低。

  外资开始分散化布局,重仓股持仓下降。从持仓占比的变化角度来看,对于集中布局的行业的仓位进行了下调,如食品饮料、非银金融和交通运输等,分别下降了0.96%、0.46%、0.16%。对电子、机械、等行业加大了仓位。电子、机械设备、占比增加0.31%、0.26%、0.25%。

  从持股市值的变化角度,大部分一级行业陆股通持股市值上涨,通信、农林牧渔、国防军工表现亮眼。具体来看,排名前三的通信、农林牧渔、国防军工的股市值环比增幅分别为26%、19%和16%。上中游产业持股市值上升幅度垫底,其中、化工、钢铁、采掘增幅分别为-4.54%、-4.94%、-6.62%和-7.01%。

  行业集中度方面,延续上月趋势,指标全部下行。CR3下降幅度较大,CR6、CR10下降幅度较小。具体来看,截至7月31日,CR6和CR10分别为63.2%和77.3%,较上月下降1.0%、0.9%。较上月下降0.9%。CR3为40.1%,较上月下降1.3%。

  在二级行业配置上,陆股通持股市值最高的前5大行业是饮料制造、白色家电、Ⅱ、Ⅱ、食品加工,依然是大消费和金融类的细分行业。持股比例分别为15.2%、10.4%、9.2%、7.3%和4.6%。

  从持仓占比的变化角度,大幅加仓,饮料制造大幅减仓。持股市值占比增幅最大的前5个行业分别为、畜禽养殖Ⅱ、通信设备、元件Ⅱ、电子制造。相对增幅分别为0.28%、0.23%、0.21%、0.20%和0.20%。饲料Ⅱ、半导体、工业金属等8个行业持股市值占比与上月持平。占比下降幅度最大的5个行业分别为饮料制造、食品加工、证券Ⅱ、其他电子Ⅱ,分别下降0.61%、0.35%、0.30%、0.24%和0.17%。

  从持股市值的变化角度,二级行业中持股市值增加最多的集中在基建和中游制造类产业。市值环比增幅最大的前5个行业是园区开发、橡胶、造纸Ⅱ、港口Ⅱ和通信设备,环比增幅分别为278%、86%、66%、47%、43%。和渔业等20个二级行业持股市值环比下降,其中行业下降30%,其他电子行业下降33%,降幅最大。

  个股方面,略微减仓,前五大重仓股排名稳定。陆股通当前持仓市值前20名股票分别是(1019亿元)、(705亿元)、(545亿元)、(351亿元)、(353亿元)、(332亿元)、(327亿元)、(245亿元)、(225亿元)、(224亿元)、(226亿元)、(184亿元)、(178亿元)、(156亿元)、(130亿元)、青岛海尔(116亿元)、(111亿元)、(101亿元)、(99亿元)、(93亿元),其中10只股票持股数量环比上升,10只股票持股数量环比下降。本月大部分行业排名未发生变动。

  前20大重仓股中,、、、、等股票近年来一直交易活跃。本月,贵州茅台、、格力集团陆股通成交额占A股成交额的占比上升,、陆股通成交额占A股成交额的占比较上月有所下降。

  截至7月31日,本月前10大活跃个股中,贵州茅台净买入额最高,净买入290.06亿元,净卖出额最高,净卖出44.51亿元。

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